Подпишись на новости
Стабильный заработок на Форекс возможен только в том случае, если торговым операциям будет предшествовать качественно сделанный технический анализ ценовых графиков. Технический анализ рынка Форекс – это базис для подавляющего большинства современных торговых систем, в которых индикаторы или свечные паттерны выполняют лишь вспомогательную функцию.

Базовые принципы, положенные в основу технического анализа финансовых рынков

Что такое технический анализ на Forex Для более точного ценового прогнозирования в практику технического анализа введено такое понятие как тайм-фрейм. Это временной период, в течение которого на графике строится одна ценовая свеча или бар. Тайм-фрейм позволяет получить необходимые данные, которые затем можно использовать в анализе рыночных перемещений. К таким данным относятся:
  • Цена открытия и закрытия в период определенного отрезка времени.
  • Максимальный и минимальный уровень, достигнутый ценой в течение конкретного временного промежутка.
Исходя из полученных данных, делаются предположения, которые не требуют доказательства и принимаются как аксиома. Принято считать, что:
  • Цена является объективным отражением процессов, происходящих в экономической и политической жизни мирового сообщества. То есть, цена включает в себя всё.
  • Цена подчинена трендам. В связи с тем, что спрос на валюту постоянно меняется, меняется и ее ценность. Поэтому пары, включающие в себя ту или иную валюту, перемещаются на графике вверх или вниз или же замирают в неопределенности, демонстрируя боковое движение (флэт).
  • Рыночная ситуация обладает свойством повторяемости. Если ранее на ценовом графике уже образовывалась какая-то свечная фигура, а затем цена двигалась в определенном направлении или тренд разворачивался на каком-то уровне, то существует большая вероятность того, что это может повторяться вновь и вновь.
С учетом этих постулатов и производится технический анализ forex перемещений. Делается это для того, чтобы найти оптимальную цену для покупки или продажи торгового актива, с последующей фиксацией прибыли на запланированном ценовом уровне. Технический анализ рынка Форекс позволяет также определять ценовые зоны, в которых надо размещать торговые приказы на принудительную фиксацию убытков (Stop Loss).

Вариативность тайм-фреймов

Как правильно выбрать таймфрейм для торговли Как уже было сказано, технический анализ предполагает использование различных тайм-фреймов. Любая из версий торгового терминала MetaTrader дает возможность доступа к ценовым графикам с определенным временным периодом. В базовом варианте торгового терминала предусмотрено использование девяти тайм-фреймов, от одной минуты (М1) до одного месяца (MN). В случае если трейдер работает на финансовом рынке в режиме интрадей и ему необходимо сделать технический анализ форекс на сегодня, то обычно используются графики с тайм-фреймом более низкого уровня, до Н4. Если же трейдер практикует долгосрочный трейдинг, то для технического анализа рынка он может воспользоваться ценовыми графиками с установленным тайм-фреймом D1, W1 или MN. Но этими временными периодами не ограничиваются возможности трейдера при проведении им технического анализа рынка Форекс. В терминале MetaTrader имеется скрипт PeriodConverter, позволяющий изменять тайм-фрейм ценового графика и производить технический анализ forex перемещений в том временном диапазоне, который необходим трейдеру для получения самой точной информации о динамике рыночного актива. Смена таймфрейма в торговом терминале

Инструментарий для графических построений

Для того чтобы технический анализ рынка Форекс был произведен на достаточно высоком уровне в распоряжении трейдера имеется большой набор инструментов, встроенных в торговый терминал. В первую очередь, это инструментарий, позволяющий наносить на ценовой график:
  • Линии, расположенные горизонтально, вертикально и под углом. Эти линии позволяют выделять зоны, в которых возможен разворот тренда (поддержка и сопротивление).
  • Каналы, в которых цена пребывает в течение определенного промежутка времени.
  • Линии, сетку и веер Ганна.
  • Графические элементы (линии, расширение, веер, дуги и временное расширение) Фибоначчи.
Инструменты для построения и создания графиков в торговом терминале Используя этот инструментарий, трейдер имеет возможность сделать необходимые построения на ценовом графике и, опираясь на исторические данные, с определенной долей вероятности предсказать, как будет вести себя цена в ближайшей и отдаленной перспективе.

Японские свечи и свечные паттерны

График котировок в виде японских свеч Японская свеча в техническом анализе валютного рынка занимает особое место. В результате длительных наблюдений замечено, что форма такой свечи, ее конфигурация может о многом сказать трейдеру. Даже технический анализ форекс на сегодня можно выполнить с достаточной степенью точности, исследовав свечи, сформированные накануне. Всего лишь одна японская свеча может дать обширную информацию трейдеру, по которой он может судить о дальнейших ценовых перемещениях. К объективным показателям, фиксируемым при формировании японской свечи, относятся:
  • Величина тела свечи. Определяется как разность между ценой открытия и закрытия свечи в определенном временном интервале. Свеча может быть растущей (белой), нисходящей (черной) или так называемым «доджи» с практически отсутствующим телом.
  • Наличие и длина теней (хвостов) японской свечи.
Так как японские свечи образуются одна за одной, то за определенный промежуток времени они могут сформировать свечную фигуру (паттерн). Замечено, что такие паттерны периодически повторяются. Повторяется и поведение цены, которое присутствовало на рынке после образования такой же свечной фигуры. Поэтому по факту формирования на графике свечного паттерна и делается прогноз дальнейшего движения цены. Классическими свечными паттернами считаются следующие фигуры:
  • «Треугольник», в различных его вариациях (симметричный, расширяющийся, сужающийся и т.д).
  • «Бриллиант» или «Ромб».
  • «Двойная вершина/Двойное дно».
  • «Вымпел» или «Флаг».
В этот список можно включить и многие другие свечные формации. Но и приведенных примеров достаточно для понимания важности японских свечей в техническом анализе рынка Форекс.

Индикаторы - как вспомогательный инструмент в техническом анализе

Если технический анализ рынка Форекс позволяет спрогнозировать направление ценового перемещения, то следующей задачей трейдера является определение точки входа в рынок. В этом ему могут помочь сигналы технических индикаторов. Условно все индикаторы форекс разделены на следующие группы:
  • Трендовые технические индикаторы.
  • Осцилляторы.
  • Индикаторы объема.
  • Индикаторы Билла Вильямса.
  • Информационные индикаторы.
Применяя тот или иной вид индикаторов, или комбинируя их, можно получать качественные торговые сигналы. Кроме этого информационные индикаторы могут существенно облегчить процесс технического анализа финансового рынка. Автоматически, при помощи индикатора могут быть построены на ценовом графике уровни поддержки/сопротивления или трендовые линии. Технический анализ не так прост, как может это показаться на первый взгляд. Но он необходим любому трейдеру, если он действительно хочет торговать на финансовых рынках стабильно и прибыльно.